インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月5日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年3月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,005,866 | 218,011,794 |
| 株式 | 1,694,484,930 | 1,458,651,850 |
| 派生商品評価勘定 | 4,829,428 | 6,419,375 |
| 未収入金 | 2,100,962 | 364,669 |
| 未収配当金 | 3,402,000 | 3,125,500 |
| 未収利息 | 184 | 323 |
| 流動資産合計 | 1,802,823,370 | 1,686,573,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,802,823,370 | 1,686,573,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 7,675,000 | 6,120,000 |
| 未払収益分配金 | 6,594,980 | 5,084,820 |
| 未払解約金 | 3,664,880 | 1,895,440 |
| 未払受託者報酬 | 846,900 | 857,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,443 | 4,286,214 |
| その他未払費用 | 34,028 | 41,261 |
| 流動負債合計 | 23,050,231 | 18,284,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,050,231 | 18,284,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,594,980,000 | 5,084,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,815,206,861 | -3,416,531,475 |
| （分配準備積立金） | 187,634,354 | 125,075,168 |
| 元本等合計 | 1,779,773,139 | 1,668,288,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,779,773,139 | 1,668,288,525 |
| 負債純資産合計 | 1,802,823,370 | 1,686,573,511 |
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