インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,011,794 | 249,491,916 |
| 株式 | 1,458,651,850 | 1,518,366,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,419,375 | 718,950 |
| 未収入金 | 364,669 | － |
| 未収配当金 | 3,125,500 | 2,664,400 |
| 未収利息 | 323 | 268 |
| 前払金 | － | 10,234,000 |
| 流動資産計 | 1,686,573,511 | 1,781,475,534 |
| 資産の部合計 | 1,686,573,511 | 1,781,475,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,329,750 |
| 前受金 | 6,120,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,084,820 | 4,185,360 |
| 未払解約金 | 1,895,440 | 208,650 |
| 未払受託者報酬 | 857,251 | 929,446 |
| 未払委託者報酬 | 4,286,214 | 4,647,142 |
| その他未払費用 | 41,261 | 38,300 |
| 流動負債計 | 18,284,986 | 20,338,648 |
| 負債の部合計 | 18,284,986 | 20,338,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,084,820,000 | 4,185,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,416,531,475 | -2,424,223,114 |
| （分配準備積立金） | 125,075,168 | 333,401,167 |
| 元本等合計 | 1,668,288,525 | 1,761,136,886 |
| 純資産の部合計 | 1,668,288,525 | 1,761,136,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,573,511 | 1,781,475,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
