インデックスオープン225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月6日 至 2013年3月5日 | 自 2013年3月6日 至 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,413,876 | 22,951,176 |
| 受取利息 | 139,618 | 100,247 |
| 有価証券売買等損益 | 274,975,998 | 354,612,420 |
| 派生商品取引等損益 | 51,364,594 | 44,686,937 |
| その他収益 | 11,750 | 5,812 |
| 営業収益合計 | 359,905,836 | 422,356,592 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,735,874 | 1,758,285 |
| 委託者報酬 | 8,679,262 | 8,791,274 |
| その他費用 | 72,443 | 72,658 |
| 営業費用合計 | 10,487,579 | 10,622,217 |
| 全事業営業利益 | 349,418,257 | 411,734,375 |
| 当期経常利益 | 349,418,257 | 411,734,375 |
| 当年度純利益 | 349,418,257 | 411,734,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,097,545 | 131,640,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,416,531,475 | -2,424,223,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,224,478 | 1,730,806,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,224,478 | 1,730,806,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,012,784,984 | 1,014,406,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,012,784,984 | 1,014,406,628 |
| 分配金 | 5,084,820 | 4,185,360 |
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