有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 225,060,363 | 155,620,363 |
株式 | 1,446,150,000 | 934,821,300 |
未収入金 | - | 55,231,237 |
未収配当金 | 838,000 | 811,000 |
未収利息 | 2,928 | 333 |
流動資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,744,315 | 4,807,056 |
未払収益分配金 | 16,351,500 | 14,550,200 |
未払解約金 | - | 2,016,352 |
未払受託者報酬 | 947,973 | 551,102 |
未払委託者報酬 | 7,583,688 | 4,408,763 |
その他未払費用 | 51,742 | 42,331 |
流動負債合計 | 27,679,218 | 26,375,804 |
固定負債 | | |
負債合計 | 27,679,218 | 26,375,804 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,635,150,000 | 1,455,020,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,222,073 | -334,911,571 |
(分配準備積立金) | 405,403,653 | 353,209,773 |
元本等合計 | 1,644,372,073 | 1,120,108,429 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,644,372,073 | 1,120,108,429 |
負債純資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |