NS-21成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,060,363 | 155,620,363 |
| 株式 | 1,446,150,000 | 934,821,300 |
| 未収入金 | － | 55,231,237 |
| 未収配当金 | 838,000 | 811,000 |
| 未収利息 | 2,928 | 333 |
| 流動資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,744,315 | 4,807,056 |
| 未払収益分配金 | 16,351,500 | 14,550,200 |
| 未払解約金 | － | 2,016,352 |
| 未払受託者報酬 | 947,973 | 551,102 |
| 未払委託者報酬 | 7,583,688 | 4,408,763 |
| その他未払費用 | 51,742 | 42,331 |
| 流動負債合計 | 27,679,218 | 26,375,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,679,218 | 26,375,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,635,150,000 | 1,455,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,222,073 | -334,911,571 |
| （分配準備積立金） | 405,403,653 | 353,209,773 |
| 元本等合計 | 1,644,372,073 | 1,120,108,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,644,372,073 | 1,120,108,429 |
| 負債純資産合計 | 1,672,051,291 | 1,146,484,233 |
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