NS-21成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,620,363 | 96,803,068 |
| 株式 | 934,821,300 | 789,757,300 |
| 未収入金 | 55,231,237 | 11,774,319 |
| 未収配当金 | 811,000 | 895,500 |
| 未収利息 | 333 | 169 |
| 流動資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,807,056 | － |
| 未払収益分配金 | 14,550,200 | 6,400,900 |
| 未払解約金 | 2,016,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 551,102 | 533,431 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,763 | 4,267,395 |
| その他未払費用 | 42,331 | 35,540 |
| 流動負債合計 | 26,375,804 | 11,237,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,375,804 | 11,237,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,020,000 | 1,280,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,911,571 | -392,186,910 |
| （分配準備積立金） | 353,209,773 | 306,148,871 |
| 元本等合計 | 1,120,108,429 | 887,993,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,120,108,429 | 887,993,090 |
| 負債純資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
