有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)

【提出】
2010年11月19日 11:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年8月20日2010年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン155,620,36396,803,068
株式934,821,300789,757,300
未収入金55,231,23711,774,319
未収配当金811,000895,500
未収利息333169
流動資産合計1,146,484,233899,230,356
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,146,484,233899,230,356
負債の部
流動負債
未払金4,807,056
未払収益分配金14,550,2006,400,900
未払解約金2,016,352
未払受託者報酬551,102533,431
未払委託者報酬4,408,7634,267,395
その他未払費用42,33135,540
流動負債合計26,375,80411,237,266
固定負債
負債合計26,375,80411,237,266
純資産の部
元本等
元本1,455,020,0001,280,180,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-334,911,571-392,186,910
(分配準備積立金)353,209,773306,148,871
元本等合計1,120,108,429887,993,090
評価・換算差額等
純資産合計1,120,108,429887,993,090
負債純資産合計1,146,484,233899,230,356