有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 155,620,363 | 96,803,068 |
株式 | 934,821,300 | 789,757,300 |
未収入金 | 55,231,237 | 11,774,319 |
未収配当金 | 811,000 | 895,500 |
未収利息 | 333 | 169 |
流動資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,807,056 | - |
未払収益分配金 | 14,550,200 | 6,400,900 |
未払解約金 | 2,016,352 | - |
未払受託者報酬 | 551,102 | 533,431 |
未払委託者報酬 | 4,408,763 | 4,267,395 |
その他未払費用 | 42,331 | 35,540 |
流動負債合計 | 26,375,804 | 11,237,266 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,375,804 | 11,237,266 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,455,020,000 | 1,280,180,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -334,911,571 | -392,186,910 |
(分配準備積立金) | 353,209,773 | 306,148,871 |
元本等合計 | 1,120,108,429 | 887,993,090 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,120,108,429 | 887,993,090 |
負債純資産合計 | 1,146,484,233 | 899,230,356 |