有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 96,803,068 | 73,927,124 |
株式 | 789,757,300 | 663,211,700 |
未収入金 | 11,774,319 | 20,664,062 |
未収配当金 | 895,500 | 502,000 |
未収利息 | 169 | 119 |
流動資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 5,790,762 |
未払収益分配金 | 6,400,900 | 5,615,250 |
未払受託者報酬 | 533,431 | 462,454 |
未払委託者報酬 | 4,267,395 | 3,699,532 |
その他未払費用 | 35,540 | 21,989 |
流動負債合計 | 11,237,266 | 15,589,987 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,237,266 | 15,589,987 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,280,180,000 | 1,123,050,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -392,186,910 | -380,334,982 |
(分配準備積立金) | 306,148,871 | 268,600,283 |
元本等合計 | 887,993,090 | 742,715,018 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 887,993,090 | 742,715,018 |
負債純資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |