NS-21成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,803,068 | 73,927,124 |
| 株式 | 789,757,300 | 663,211,700 |
| 未収入金 | 11,774,319 | 20,664,062 |
| 未収配当金 | 895,500 | 502,000 |
| 未収利息 | 169 | 119 |
| 流動資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,790,762 |
| 未払収益分配金 | 6,400,900 | 5,615,250 |
| 未払受託者報酬 | 533,431 | 462,454 |
| 未払委託者報酬 | 4,267,395 | 3,699,532 |
| その他未払費用 | 35,540 | 21,989 |
| 流動負債合計 | 11,237,266 | 15,589,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,237,266 | 15,589,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,280,180,000 | 1,123,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,186,910 | -380,334,982 |
| （分配準備積立金） | 306,148,871 | 268,600,283 |
| 元本等合計 | 887,993,090 | 742,715,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 887,993,090 | 742,715,018 |
| 負債純資産合計 | 899,230,356 | 758,305,005 |
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