NS-21成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,927,124 | 40,242,079 |
| 株式 | 663,211,700 | 632,965,800 |
| 未収入金 | 20,664,062 | 28,655,518 |
| 未収配当金 | 502,000 | 1,105,000 |
| 未収利息 | 119 | 65 |
| 流動資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,790,762 | 9,730,472 |
| 未払収益分配金 | 5,615,250 | 4,937,250 |
| 未払解約金 | － | 1,109,580 |
| 未払受託者報酬 | 462,454 | 367,143 |
| 未払委託者報酬 | 3,699,532 | 2,937,026 |
| その他未払費用 | 21,989 | 12,318 |
| 流動負債合計 | 15,589,987 | 19,093,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,589,987 | 19,093,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,050,000 | 987,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -380,334,982 | -303,575,327 |
| （分配準備積立金） | 268,600,283 | 243,551,930 |
| 元本等合計 | 742,715,018 | 683,874,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 742,715,018 | 683,874,673 |
| 負債純資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |
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