有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月20日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 73,927,124 | 40,242,079 |
株式 | 663,211,700 | 632,965,800 |
未収入金 | 20,664,062 | 28,655,518 |
未収配当金 | 502,000 | 1,105,000 |
未収利息 | 119 | 65 |
流動資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 5,790,762 | 9,730,472 |
未払収益分配金 | 5,615,250 | 4,937,250 |
未払解約金 | - | 1,109,580 |
未払受託者報酬 | 462,454 | 367,143 |
未払委託者報酬 | 3,699,532 | 2,937,026 |
その他未払費用 | 21,989 | 12,318 |
流動負債合計 | 15,589,987 | 19,093,789 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,589,987 | 19,093,789 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,123,050,000 | 987,450,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -380,334,982 | -303,575,327 |
(分配準備積立金) | 268,600,283 | 243,551,930 |
元本等合計 | 742,715,018 | 683,874,673 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 742,715,018 | 683,874,673 |
負債純資産合計 | 758,305,005 | 702,968,462 |