NS-21成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,242,079 | 75,799,416 |
| 株式 | 632,965,800 | 796,161,200 |
| 未収入金 | 28,655,518 | 6,645,140 |
| 未収配当金 | 1,105,000 | 394,800 |
| 未収利息 | 65 | 101 |
| 流動資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,730,472 | － |
| 未払収益分配金 | 4,937,250 | 8,337,600 |
| 未払解約金 | 1,109,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,143 | 467,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,026 | 3,738,166 |
| その他未払費用 | 12,318 | 19,632 |
| 流動負債合計 | 19,093,789 | 12,562,677 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,093,789 | 12,562,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,450,000 | 833,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,575,327 | 32,677,980 |
| （分配準備積立金） | 243,551,930 | 209,394,868 |
| 元本等合計 | 683,874,673 | 866,437,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 683,874,673 | 866,437,980 |
| 負債純資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |
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