有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 40,242,079 | 75,799,416 |
株式 | 632,965,800 | 796,161,200 |
未収入金 | 28,655,518 | 6,645,140 |
未収配当金 | 1,105,000 | 394,800 |
未収利息 | 65 | 101 |
流動資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 9,730,472 | - |
未払収益分配金 | 4,937,250 | 8,337,600 |
未払解約金 | 1,109,580 | - |
未払受託者報酬 | 367,143 | 467,279 |
未払委託者報酬 | 2,937,026 | 3,738,166 |
その他未払費用 | 12,318 | 19,632 |
流動負債合計 | 19,093,789 | 12,562,677 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,093,789 | 12,562,677 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 987,450,000 | 833,760,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -303,575,327 | 32,677,980 |
(分配準備積立金) | 243,551,930 | 209,394,868 |
元本等合計 | 683,874,673 | 866,437,980 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 683,874,673 | 866,437,980 |
負債純資産合計 | 702,968,462 | 879,000,657 |