ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,838,645 | 97,237,169 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,943,086 | 2,270,641,752 |
| 未収利息 | 1,726 | 131 |
| 流動資産合計 | 2,895,783,457 | 2,367,879,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,895,783,457 | 2,367,879,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,072,383 | 19,343,294 |
| 未払解約金 | 1,456,875 | 1,034,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,446 | 1,310,950 |
| 未払委託者報酬 | 23,050,194 | 18,353,235 |
| その他未払費用 | 91,437 | 87,325 |
| 流動負債合計 | 49,317,335 | 40,129,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,317,335 | 40,129,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,296,054,803 | 3,223,882,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -449,588,681 | -896,133,218 |
| （分配準備積立金） | 288,610,837 | 253,718,724 |
| 元本等合計 | 2,846,466,122 | 2,327,749,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,846,466,122 | 2,327,749,268 |
| 負債純資産合計 | 2,895,783,457 | 2,367,879,052 |
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