ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,237,169 | 95,956,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,641,752 | 2,391,525,994 |
| 未収利息 | 131 | 167 |
| 流動資産合計 | 2,367,879,052 | 2,487,482,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,367,879,052 | 2,487,482,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,343,294 | 22,225,997 |
| 未払解約金 | 1,034,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,310,950 | 1,286,243 |
| 未払委託者報酬 | 18,353,235 | 18,007,412 |
| その他未払費用 | 87,325 | 96,306 |
| 流動負債合計 | 40,129,784 | 41,615,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,129,784 | 41,615,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,882,486 | 3,175,142,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -896,133,218 | -729,276,003 |
| （分配準備積立金） | 253,718,724 | 220,861,698 |
| 元本等合計 | 2,327,749,268 | 2,445,866,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,327,749,268 | 2,445,866,443 |
| 負債純資産合計 | 2,367,879,052 | 2,487,482,401 |
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