ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,956,240 | 84,721,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,525,994 | 2,305,324,023 |
| 未収利息 | 167 | 147 |
| 流動資産合計 | 2,487,482,401 | 2,390,045,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,487,482,401 | 2,390,045,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,225,997 | 18,658,353 |
| 未払解約金 | － | 694,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,243 | 1,227,071 |
| 未払委託者報酬 | 18,007,412 | 17,178,908 |
| その他未払費用 | 96,306 | 81,958 |
| 流動負債合計 | 41,615,958 | 37,840,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,615,958 | 37,840,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,142,446 | 3,109,725,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -729,276,003 | -757,520,703 |
| （分配準備積立金） | 220,861,698 | 192,305,411 |
| 元本等合計 | 2,445,866,443 | 2,352,204,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,445,866,443 | 2,352,204,828 |
| 負債純資産合計 | 2,487,482,401 | 2,390,045,508 |
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