ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,721,338 | 76,205,511 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,324,023 | 2,086,846,805 |
| 未収利息 | 147 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,390,045,508 | 2,163,052,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,390,045,508 | 2,163,052,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,658,353 | 17,584,313 |
| 未払解約金 | 694,390 | 4,118,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,071 | 1,206,292 |
| 未払委託者報酬 | 17,178,908 | 16,888,047 |
| その他未払費用 | 81,958 | 79,595 |
| 流動負債合計 | 37,840,680 | 39,876,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,840,680 | 39,876,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,109,725,531 | 2,930,718,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -757,520,703 | -807,543,008 |
| （分配準備積立金） | 192,305,411 | 159,739,484 |
| 元本等合計 | 2,352,204,828 | 2,123,175,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,352,204,828 | 2,123,175,948 |
| 負債純資産合計 | 2,390,045,508 | 2,163,052,439 |
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