ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月6日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,205,511 | 66,482,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,846,805 | 2,133,095,450 |
| 未収利息 | 123 | 107 |
| 流動資産合計 | 2,163,052,439 | 2,199,577,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,163,052,439 | 2,199,577,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,584,313 | 16,923,102 |
| 未払解約金 | 4,118,244 | 3,935,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,292 | 1,125,605 |
| 未払委託者報酬 | 16,888,047 | 15,758,351 |
| その他未払費用 | 79,595 | 65,627 |
| 流動負債合計 | 39,876,491 | 37,808,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,876,491 | 37,808,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,930,718,956 | 2,820,517,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -807,543,008 | -658,747,874 |
| （分配準備積立金） | 159,739,484 | 133,741,438 |
| 元本等合計 | 2,123,175,948 | 2,161,769,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,123,175,948 | 2,161,769,169 |
| 負債純資産合計 | 2,163,052,439 | 2,199,577,579 |
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