ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,482,022 | 50,442,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,095,450 | 1,832,214,242 |
| 未収利息 | 107 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,199,577,579 | 1,882,656,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,199,577,579 | 1,882,656,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,923,102 | 13,380,748 |
| 未払解約金 | 3,935,725 | 579,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,605 | 1,043,592 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,351 | 14,610,187 |
| その他未払費用 | 65,627 | 47,275 |
| 流動負債合計 | 37,808,410 | 29,661,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,808,410 | 29,661,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,517,043 | 2,676,149,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -658,747,874 | -823,154,842 |
| （分配準備積立金） | 133,741,438 | 111,080,265 |
| 元本等合計 | 2,161,769,169 | 1,852,994,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,161,769,169 | 1,852,994,884 |
| 負債純資産合計 | 2,199,577,579 | 1,882,656,500 |
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