ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,442,195 | 49,962,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,214,242 | 1,471,238,465 |
| 未収利息 | 63 | 87 |
| 流動資産合計 | 1,882,656,500 | 1,521,201,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,882,656,500 | 1,521,201,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,380,748 | 10,551,703 |
| 未払解約金 | 579,814 | 1,078,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,592 | 838,392 |
| 未払委託者報酬 | 14,610,187 | 11,737,376 |
| その他未払費用 | 47,275 | 33,103 |
| 流動負債合計 | 29,661,616 | 24,239,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,661,616 | 24,239,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,676,149,726 | 2,110,340,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -823,154,842 | -613,378,587 |
| （分配準備積立金） | 111,080,265 | 75,300,238 |
| 元本等合計 | 1,852,994,884 | 1,496,962,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,852,994,884 | 1,496,962,171 |
| 負債純資産合計 | 1,882,656,500 | 1,521,201,500 |
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