ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,962,948 | 37,673,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,238,465 | 1,330,319,076 |
| 未収利息 | 87 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,521,201,500 | 1,367,992,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,521,201,500 | 1,367,992,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,551,703 | 10,113,106 |
| 未払解約金 | 1,078,755 | 294,230 |
| 未払受託者報酬 | 838,392 | 757,846 |
| 未払委託者報酬 | 11,737,376 | 10,609,790 |
| その他未払費用 | 33,103 | 26,985 |
| 流動負債合計 | 24,239,329 | 21,801,957 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,239,329 | 21,801,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,340,758 | 2,022,621,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,378,587 | -676,430,903 |
| （分配準備積立金） | 75,300,238 | 60,825,271 |
| 元本等合計 | 1,496,962,171 | 1,346,190,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,496,962,171 | 1,346,190,324 |
| 負債純資産合計 | 1,521,201,500 | 1,367,992,281 |
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