ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,673,147 | 42,303,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,319,076 | 1,463,972,620 |
| 未収利息 | 58 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,367,992,281 | 1,506,276,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,367,992,281 | 1,506,276,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,113,106 | 11,331,346 |
| 未払解約金 | 294,230 | 6,851,303 |
| 未払受託者報酬 | 757,846 | 730,349 |
| 未払委託者報酬 | 10,609,790 | 10,224,820 |
| その他未払費用 | 26,985 | 35,144 |
| 流動負債合計 | 21,801,957 | 29,172,962 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,801,957 | 29,172,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,621,227 | 1,888,557,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -676,430,903 | -411,454,391 |
| （分配準備積立金） | 60,825,271 | 44,597,344 |
| 元本等合計 | 1,346,190,324 | 1,477,103,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,346,190,324 | 1,477,103,335 |
| 負債純資産合計 | 1,367,992,281 | 1,506,276,297 |
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