ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,303,617 | 48,409,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,972,620 | 1,423,490,535 |
| 未収利息 | 60 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,506,276,297 | 1,471,899,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,506,276,297 | 1,471,899,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,331,346 | 10,152,852 |
| 未払解約金 | 6,851,303 | 1,710,805 |
| 未払受託者報酬 | 730,349 | 803,136 |
| 未払委託者報酬 | 10,224,820 | 11,243,927 |
| その他未払費用 | 35,144 | 33,441 |
| 流動負債合計 | 29,172,962 | 23,944,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,172,962 | 23,944,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,557,726 | 1,692,142,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,454,391 | -244,186,275 |
| （分配準備積立金） | 44,597,344 | 29,200,761 |
| 元本等合計 | 1,477,103,335 | 1,447,955,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,477,103,335 | 1,447,955,793 |
| 負債純資産合計 | 1,506,276,297 | 1,471,899,954 |
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