ジャパンニューエイジオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/06/24 9:21

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/24 9:21

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成26年 9月25日至 平成27年 3月24日	第18期中間計算期間自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月24日
営業収益
受取配当金	32,916,500	29,733,225
受取利息	31,301	32,312
有価証券売買等損益	838,133,832	△20,840,276
その他収益	-	36,588
営業収益合計	871,081,633	8,961,849
営業費用
受託者報酬	2,530,653	2,084,120
委託者報酬	37,959,724	31,261,739
その他費用	136,008	155,887
営業費用合計	40,626,385	33,501,746
営業利益	830,455,248	△24,539,897
経常利益	830,455,248	△24,539,897
中間純利益	830,455,248	△24,539,897
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	65,752,821	10,295,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	362,224,445	511,878,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,924,232	4,191,563
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,924,232	4,191,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,106,296	23,680,131
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,106,296	23,680,131
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,066,744,808	457,554,391

2016/06/24 9:21

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/24 9:21

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第8計算期間	平成17年 9月27日～平成18年 9月25日	0.0500
第9計算期間	平成18年 9月26日～平成19年 9月25日	0.0400
第10計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 9月24日	0.0100
第11計算期間	平成20年 9月25日～平成21年 9月24日	0.0090
第12計算期間	平成21年 9月25日～平成22年 9月24日	0.0050
第13計算期間	平成22年 9月25日～平成23年 9月26日	0.0040
第14計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 9月24日	0.0040
第15計算期間	平成24年 9月25日～平成25年 9月24日	0.0100
第16計算期間	平成25年 9月25日～平成26年 9月24日	0.0100
第17計算期間	平成26年 9月25日～平成27年 9月24日	0.0150

2016/06/24 9:21

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第8計算期間	平成17年 9月27日～平成18年 9月25日	10.9
第9計算期間	平成18年 9月26日～平成19年 9月25日	14.9
第10計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 9月24日	△29.1
第11計算期間	平成20年 9月25日～平成21年 9月24日	△16.7
第12計算期間	平成21年 9月25日～平成22年 9月24日	△10.6
第13計算期間	平成22年 9月25日～平成23年 9月26日	△9.5
第14計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 9月24日	6.0
第15計算期間	平成24年 9月25日～平成25年 9月24日	71.2
第16計算期間	平成25年 9月25日～平成26年 9月24日	6.5
第17計算期間	平成26年 9月25日～平成27年 9月24日	8.1
第18中間計算期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	△0.9

2016/06/24 9:21

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/24 9:21

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/06/24 9:21

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/06/24 9:21

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/06/24 9:21

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/06/24 9:21

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8計算期間	平成17年 9月27日～平成18年 9月25日	142,300,986	2,317,215,255
第9計算期間	平成18年 9月26日～平成19年 9月25日	604,138,717	2,784,291,872
第10計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 9月24日	188,701,905	1,423,148,833
第11計算期間	平成20年 9月25日～平成21年 9月24日	73,732,063	1,082,803,283
第12計算期間	平成21年 9月25日～平成22年 9月24日	62,815,704	849,511,158
第13計算期間	平成22年 9月25日～平成23年 9月26日	40,786,331	706,224,880
第14計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 9月24日	26,765,389	472,929,841
第15計算期間	平成24年 9月25日～平成25年 9月24日	427,364,918	707,022,070
第16計算期間	平成25年 9月25日～平成26年 9月24日	599,317,876	732,414,563
第17計算期間	平成26年 9月25日～平成27年 9月24日	33,579,910	1,143,809,672
第18中間計算期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	27,824,201	155,858,924

2016/06/24 9:21

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/06/24 9:21

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年3月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/06/24 9:21