半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (平成18年 9月25日) | 12,524,628,453 | 13,083,516,064 | 1.1205 | 1.1705 |
| 第9計算期間末 | (平成19年 9月25日) | 11,222,758,751 | 11,582,662,713 | 1.2473 | 1.2873 |
| 第10計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 6,790,361,372 | 6,867,992,893 | 0.8747 | 0.8847 |
| 第11計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,861,060,652 | 4,921,847,380 | 0.7197 | 0.7287 |
| 第12計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 3,811,530,603 | 3,841,367,530 | 0.6387 | 0.6437 |
| 第13計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 3,044,666,368 | 3,065,874,155 | 0.5743 | 0.5783 |
| 第14計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,935,495,310 | 2,954,918,439 | 0.6045 | 0.6085 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 4,690,515,263 | 4,736,276,516 | 1.0250 | 1.0350 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,805,253,068 | 4,849,683,354 | 1.0815 | 1.0915 |
| 第17計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,844,677,597 | 3,894,669,579 | 1.1536 | 1.1686 |
| 平成27年 3月末日 | 4,693,046,672 | ― | 1.2752 | ― | |
| 4月末日 | 4,682,014,913 | ― | 1.2966 | ― | |
| 5月末日 | 4,802,279,756 | ― | 1.3597 | ― | |
| 6月末日 | 4,579,083,346 | ― | 1.3334 | ― | |
| 7月末日 | 4,598,159,430 | ― | 1.3596 | ― | |
| 8月末日 | 4,241,314,423 | ― | 1.2671 | ― | |
| 9月末日 | 3,878,978,368 | ― | 1.1562 | ― | |
| 10月末日 | 4,142,330,040 | ― | 1.2436 | ― | |
| 11月末日 | 4,187,090,281 | ― | 1.2713 | ― | |
| 12月末日 | 4,059,682,666 | ― | 1.2546 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,799,614,579 | ― | 1.1772 | ― | |
| 2月末日 | 3,493,174,614 | ― | 1.0848 | ― | |
| 3月末日 | 3,672,330,814 | ― | 1.1473 | ― | |
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