有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成17年 9月26日) | 14,089,544,802 | 14,196,366,133 | 1.0552 | 1.0632 |
| 第8計算期間末 | (平成18年 9月25日) | 12,524,628,453 | 13,083,516,064 | 1.1205 | 1.1705 |
| 第9計算期間末 | (平成19年 9月25日) | 11,222,758,751 | 11,582,662,713 | 1.2473 | 1.2873 |
| 第10計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 6,790,361,372 | 6,867,992,893 | 0.8747 | 0.8847 |
| 第11計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,861,060,652 | 4,921,847,380 | 0.7197 | 0.7287 |
| 第12計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 3,811,530,603 | 3,841,367,530 | 0.6387 | 0.6437 |
| 第13計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 3,044,666,368 | 3,065,874,155 | 0.5743 | 0.5783 |
| 第14計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,935,495,310 | 2,954,918,439 | 0.6045 | 0.6085 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 4,690,515,263 | 4,736,276,516 | 1.0250 | 1.0350 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,805,253,068 | 4,849,683,354 | 1.0815 | 1.0915 |
| 平成25年 9月末日 | 4,703,182,637 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 4,839,188,660 | ― | 1.0317 | ― | |
| 11月末日 | 4,918,675,116 | ― | 1.0955 | ― | |
| 12月末日 | 5,298,684,228 | ― | 1.1223 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,060,035,971 | ― | 1.0768 | ― | |
| 2月末日 | 4,892,358,392 | ― | 1.0446 | ― | |
| 3月末日 | 4,744,120,681 | ― | 1.0189 | ― | |
| 4月末日 | 4,461,586,412 | ― | 0.9652 | ― | |
| 5月末日 | 4,523,739,863 | ― | 0.9811 | ― | |
| 6月末日 | 4,731,875,087 | ― | 1.0344 | ― | |
| 7月末日 | 4,819,308,655 | ― | 1.0648 | ― | |
| 8月末日 | 4,701,616,794 | ― | 1.0515 | ― | |
| 9月末日 | 4,885,079,517 | ― | 1.0969 | ― | |
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