有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,841,815 | 409,694,198 |
| 株式 | 6,419,933,200 | 4,613,047,500 |
| 未収入金 | 126,568,341 | 54,824,988 |
| 未収配当金 | 1,131,000 | 2,182,000 |
| 未収利息 | 9,563 | 1,148 |
| 流動資産合計 | 7,112,483,919 | 5,079,749,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,112,483,919 | 5,079,749,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,982,240 | 86,433,308 |
| 未払収益分配金 | 77,631,521 | 60,786,728 |
| 未払解約金 | 61,968,460 | 30,328,139 |
| 未払受託者報酬 | 4,268,691 | 2,559,629 |
| 未払委託者報酬 | 64,030,286 | 38,394,344 |
| その他未払費用 | 241,349 | 187,034 |
| 流動負債合計 | 322,122,547 | 218,689,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 322,122,547 | 218,689,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,763,152,137 | 6,754,080,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -972,790,765 | -1,893,020,265 |
| （分配準備積立金） | 640,397,594 | 496,936,136 |
| 元本等合計 | 6,790,361,372 | 4,861,060,652 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,790,361,372 | 4,861,060,652 |
| 負債純資産合計 | 7,112,483,919 | 5,079,749,834 |
