ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 409,694,198 | 261,533,547 |
| 株式 | 4,613,047,500 | 3,586,479,300 |
| 未収入金 | 54,824,988 | 54,863,518 |
| 未収配当金 | 2,182,000 | 1,461,000 |
| 未収利息 | 1,148 | 491 |
| 流動資産合計 | 5,079,749,834 | 3,904,337,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,079,749,834 | 3,904,337,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,433,308 | 21,664,066 |
| 未払収益分配金 | 60,786,728 | 29,836,927 |
| 未払解約金 | 30,328,139 | 5,451,318 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,629 | 2,231,837 |
| 未払委託者報酬 | 38,394,344 | 33,477,413 |
| その他未払費用 | 187,034 | 145,692 |
| 流動負債合計 | 218,689,182 | 92,807,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,689,182 | 92,807,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,754,080,917 | 5,967,385,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,893,020,265 | -2,155,854,860 |
| （分配準備積立金） | 496,936,136 | 406,456,853 |
| 元本等合計 | 4,861,060,652 | 3,811,530,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,861,060,652 | 3,811,530,603 |
| 負債純資産合計 | 5,079,749,834 | 3,904,337,856 |
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