有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年9月25日-平成23年9月26日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年9月25日-平成23年9月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,533,547 | 333,146,051 |
| 株式 | 3,586,479,300 | 2,766,874,500 |
| 未収入金 | 54,863,518 | 30,648,149 |
| 未収配当金 | 1,461,000 | 800,000 |
| 未収利息 | 491 | 494 |
| 流動資産合計 | 3,904,337,856 | 3,131,469,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,904,337,856 | 3,131,469,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,664,066 | 31,946,893 |
| 未払収益分配金 | 29,836,927 | 21,207,787 |
| 未払解約金 | 5,451,318 | 2,459,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,837 | 1,944,107 |
| 未払委託者報酬 | 33,477,413 | 29,161,481 |
| その他未払費用 | 145,692 | 83,030 |
| 流動負債合計 | 92,807,253 | 86,802,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,807,253 | 86,802,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,967,385,463 | 5,301,946,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,155,854,860 | -2,257,280,546 |
| （分配準備積立金） | 406,456,853 | 338,265,788 |
| 元本等合計 | 3,811,530,603 | 3,044,666,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,811,530,603 | 3,044,666,368 |
| 負債純資産合計 | 3,904,337,856 | 3,131,469,194 |
