ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,146,051 | 169,858,667 |
| 株式 | 2,766,874,500 | 2,762,934,400 |
| 未収入金 | 30,648,149 | 118,165,871 |
| 未収配当金 | 800,000 | 2,018,000 |
| 未収利息 | 494 | 271 |
| 流動資産合計 | 3,131,469,194 | 3,052,977,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,131,469,194 | 3,052,977,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,946,893 | 69,584,553 |
| 未払収益分配金 | 21,207,787 | 19,423,129 |
| 未払解約金 | 2,459,528 | 3,167,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,107 | 1,577,926 |
| 未払委託者報酬 | 29,161,481 | 23,668,943 |
| その他未払費用 | 83,030 | 60,071 |
| 流動負債合計 | 86,802,826 | 117,481,899 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,802,826 | 117,481,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,301,946,914 | 4,855,782,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,257,280,546 | -1,920,287,152 |
| （分配準備積立金） | 338,265,788 | 339,250,266 |
| 元本等合計 | 3,044,666,368 | 2,935,495,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,044,666,368 | 2,935,495,310 |
| 負債純資産合計 | 3,131,469,194 | 3,052,977,209 |
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