有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月25日-平成25年9月24日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月25日-平成25年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,858,667 | 241,044,196 |
| 株式 | 2,762,934,400 | 4,568,368,900 |
| 未収入金 | 118,165,871 | － |
| 未収配当金 | 2,018,000 | 2,026,800 |
| 未収利息 | 271 | 290 |
| 流動資産合計 | 3,052,977,209 | 4,811,440,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,052,977,209 | 4,811,440,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,584,553 | 35,289,775 |
| 未払収益分配金 | 19,423,129 | 45,761,253 |
| 未払解約金 | 3,167,277 | 1,448,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,926 | 2,395,489 |
| 未払委託者報酬 | 23,668,943 | 35,932,302 |
| その他未払費用 | 60,071 | 97,593 |
| 流動負債合計 | 117,481,899 | 120,924,923 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,481,899 | 120,924,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,855,782,462 | 4,576,125,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,920,287,152 | 114,389,953 |
| （分配準備積立金） | 339,250,266 | 305,496,362 |
| 元本等合計 | 2,935,495,310 | 4,690,515,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,935,495,310 | 4,690,515,263 |
| 負債純資産合計 | 3,052,977,209 | 4,811,440,186 |
