ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,044,196 | 224,228,000 |
| 株式 | 4,568,368,900 | 4,662,344,600 |
| 未収入金 | － | 63,779,958 |
| 未収配当金 | 2,026,800 | 1,329,200 |
| 未収利息 | 290 | 245 |
| 流動資産計 | 4,811,440,186 | 4,951,682,003 |
| 資産の部合計 | 4,811,440,186 | 4,951,682,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,289,775 | 54,417,088 |
| 未払収益分配金 | 45,761,253 | 44,430,286 |
| 未払解約金 | 1,448,511 | 6,928,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,489 | 2,533,426 |
| 未払委託者報酬 | 35,932,302 | 38,001,363 |
| その他未払費用 | 97,593 | 118,685 |
| 流動負債計 | 120,924,923 | 146,428,935 |
| 負債の部合計 | 120,924,923 | 146,428,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,576,125,310 | 4,443,028,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,389,953 | 362,224,445 |
| （分配準備積立金） | 305,496,362 | 272,437,329 |
| 元本等合計 | 4,690,515,263 | 4,805,253,068 |
| 純資産の部合計 | 4,690,515,263 | 4,805,253,068 |
| 負債・純資産合計 | 4,811,440,186 | 4,951,682,003 |
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