有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,228,000 | 228,356,387 |
| 株式 | 4,662,344,600 | 3,704,582,750 |
| 未収入金 | 63,779,958 | 44,680,474 |
| 未収配当金 | 1,329,200 | 1,548,100 |
| 未収利息 | 245 | 338 |
| 流動資産計 | 4,951,682,003 | 3,979,168,049 |
| 資産の部合計 | 4,951,682,003 | 3,979,168,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,417,088 | 41,731,165 |
| 未払収益分配金 | 44,430,286 | 49,991,982 |
| 未払解約金 | 6,928,087 | 2,823,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,426 | 2,485,626 |
| 未払委託者報酬 | 38,001,363 | 37,284,374 |
| その他未払費用 | 118,685 | 173,929 |
| 流動負債計 | 146,428,935 | 134,490,452 |
| 負債の部合計 | 146,428,935 | 134,490,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,443,028,623 | 3,332,798,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,224,445 | 511,878,736 |
| （分配準備積立金） | 272,437,329 | 206,134,023 |
| 元本等合計 | 4,805,253,068 | 3,844,677,597 |
| 純資産の部合計 | 4,805,253,068 | 3,844,677,597 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,682,003 | 3,979,168,049 |
