有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月25日 至 2013年9月24日 | 自 2013年9月25日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,336,302 | 73,246,400 |
| 受取利息 | 66,560 | 73,784 |
| 有価証券売買等損益 | 2,043,449,721 | 304,261,612 |
| その他収益 | 20,481 | 43,398 |
| 営業収益合計 | 2,109,873,064 | 377,625,194 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,110,131 | 5,108,298 |
| 委託者報酬 | 61,651,820 | 76,624,290 |
| その他費用 | 180,178 | 225,764 |
| 営業費用合計 | 65,942,129 | 81,958,352 |
| 全事業営業利益 | 2,043,930,935 | 295,666,842 |
| 当期経常利益 | 2,043,930,935 | 295,666,842 |
| 当年度純利益 | 2,043,930,935 | 295,666,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 183,487,189 | 22,948,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,389,953 | 362,224,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,476,288 | 38,432,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,476,288 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 38,432,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,481,676 | 18,885,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,885,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,481,676 | － |
| 分配金 | 45,761,253 | 44,430,286 |