有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,915,507,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,427,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,885,079,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,453,551,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,969 | 円) |
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,915,507,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,427,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,885,079,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,453,551,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,969 | 円) |
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