有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)

【提出】
2014/12/24 9:12
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,915,507,287円
Ⅱ 負債総額30,427,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,885,079,517円
Ⅳ 発行済口数4,453,551,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0969円
(1万口当たり純資産額)(10,969円)