有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

【提出】
2015/12/24 9:29
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,923,401,874円
Ⅱ 負債総額44,423,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,878,978,368円
Ⅳ 発行済口数3,354,814,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1562円
(1万口当たり純資産額)(11,562円)