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有報資料
45項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

    【提出】
    2015/12/24 9:29
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    【項目】
    45項目

    (平成27年 9月30日現在)

    Ⅰ 資産総額3,923,401,874
    Ⅱ 負債総額44,423,506
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,878,978,368
    Ⅳ 発行済口数3,354,814,448
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1562
    (1万口当たり純資産額)(11,562円)