有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 66,000 | 3,412.00 | 225,192,000 | 3,626.00 | 239,316,000 | 4.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 21,600 | 6,423.00 | 138,736,800 | 6,463.00 | 139,600,800 | 2.85 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 208,000 | 630.80 | 131,206,400 | 620.20 | 129,001,600 | 2.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 83,000 | 1,411.00 | 117,113,000 | 1,460.50 | 121,221,500 | 2.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 43,000 | 2,719.00 | 116,917,000 | 2,749.00 | 118,207,000 | 2.41 |
| 6 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 74,500 | 1,485.40 | 110,662,300 | 1,550.00 | 115,475,000 | 2.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,500 | 7,232.00 | 112,096,000 | 7,420.00 | 115,010,000 | 2.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 26,000 | 4,240.00 | 110,240,000 | 4,410.00 | 114,660,000 | 2.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,400 | 46,635.00 | 111,924,000 | 47,665.00 | 114,396,000 | 2.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 135,000 | 835.10 | 112,738,500 | 837.50 | 113,062,500 | 2.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | クラリオン | 電気機器 | 230,000 | 454.00 | 104,420,000 | 480.00 | 110,400,000 | 2.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 13,900 | 7,917.00 | 110,046,300 | 7,689.00 | 106,877,100 | 2.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,000 | 4,957.00 | 99,140,000 | 5,055.00 | 101,100,000 | 2.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 18,000 | 5,060.00 | 91,080,000 | 5,210.00 | 93,780,000 | 1.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 160,000 | 549.00 | 87,840,000 | 568.00 | 90,880,000 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 127,000 | 683.30 | 86,779,100 | 675.00 | 85,725,000 | 1.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 32,200 | 2,543.00 | 81,884,600 | 2,629.00 | 84,653,800 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 13,300 | 6,160.00 | 81,928,000 | 6,310.00 | 83,923,000 | 1.71 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 69,000 | 1,166.00 | 80,454,000 | 1,160.00 | 80,040,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 53,600 | 1,496.00 | 80,185,600 | 1,485.00 | 79,596,000 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,000 | 2,334.50 | 81,707,500 | 2,246.00 | 78,610,000 | 1.60 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 55,000 | 1,382.00 | 76,010,000 | 1,428.00 | 78,540,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 32,000 | 2,381.00 | 76,192,000 | 2,449.00 | 78,368,000 | 1.60 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 46,500 | 1,616.50 | 75,167,250 | 1,628.00 | 75,702,000 | 1.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 28,000 | 2,734.00 | 76,552,000 | 2,637.00 | 73,836,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 42,000 | 1,798.50 | 75,537,000 | 1,729.50 | 72,639,000 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,800 | 11,955.00 | 69,339,000 | 12,470.00 | 72,326,000 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 69,000 | 1,075.00 | 74,175,000 | 1,046.00 | 72,174,000 | 1.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 100,000 | 713.40 | 71,340,000 | 705.60 | 70,560,000 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,200 | 6,875.00 | 70,125,000 | 6,798.00 | 69,339,600 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.78 |
| 食料品 | 1.24 | ||
| 化学 | 0.62 | ||
| 医薬品 | 3.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.38 | ||
| 鉄鋼 | 1.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.86 | ||
| 機械 | 9.92 | ||
| 電気機器 | 26.08 | ||
| 輸送用機器 | 15.63 | ||
| その他製品 | 1.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.50 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 情報・通信業 | 3.17 | ||
| 卸売業 | 4.76 | ||
| 小売業 | 3.19 | ||
| 銀行業 | 4.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 保険業 | 1.54 | ||
| その他金融業 | 2.44 | ||
| 不動産業 | 3.06 | ||
| サービス業 | 5.43 | ||
| 合計 | 96.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
