有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 31,100 | 4,243.00 | 131,957,300 | 4,283.00 | 133,201,300 | 3.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 17,100 | 7,100.00 | 121,410,000 | 6,971.00 | 119,204,100 | 3.07 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 156,300 | 723.30 | 113,051,790 | 716.40 | 111,973,320 | 2.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 26,800 | 4,329.00 | 116,017,200 | 4,178.00 | 111,970,400 | 2.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 21,500 | 4,633.00 | 99,609,500 | 4,456.00 | 95,804,000 | 2.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 17,100 | 5,288.00 | 90,424,800 | 5,444.00 | 93,092,400 | 2.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 82,000 | 975.00 | 79,950,000 | 1,018.00 | 83,476,000 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 5,900 | 14,710.00 | 86,789,000 | 14,130.00 | 83,367,000 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,900 | 4,557.00 | 81,570,300 | 4,512.00 | 80,764,800 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 52,900.00 | 79,350,000 | 53,200.00 | 79,800,000 | 2.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 352,300 | 228.20 | 80,394,860 | 222.90 | 78,527,670 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 76,000 | 1,030.00 | 78,280,000 | 1,024.00 | 77,824,000 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 12,300 | 6,430.00 | 79,089,000 | 6,280.00 | 77,244,000 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,400 | 9,034.00 | 84,919,600 | 8,186.00 | 76,948,400 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 17,600 | 4,465.00 | 78,584,000 | 4,275.00 | 75,240,000 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 15,400 | 4,620.00 | 71,148,000 | 4,835.00 | 74,459,000 | 1.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 48,600 | 1,496.00 | 72,705,600 | 1,524.00 | 74,066,400 | 1.90 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 16,500 | 4,318.00 | 71,247,000 | 4,442.00 | 73,293,000 | 1.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 27,100 | 2,744.00 | 74,362,400 | 2,700.00 | 73,170,000 | 1.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 24,400 | 2,890.00 | 70,516,000 | 2,969.00 | 72,443,600 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 11,700 | 5,960.00 | 69,732,000 | 6,010.00 | 70,317,000 | 1.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 6,000 | 11,540.00 | 69,240,000 | 11,050.00 | 66,300,000 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 20,000 | 3,119.00 | 62,380,000 | 3,263.00 | 65,260,000 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 43,000 | 1,467.00 | 63,081,000 | 1,514.00 | 65,102,000 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 7,700 | 8,080.00 | 62,216,000 | 8,350.00 | 64,295,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 15,400 | 4,151.00 | 63,925,400 | 4,126.00 | 63,540,400 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 42,700 | 1,392.00 | 59,438,400 | 1,439.00 | 61,445,300 | 1.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 106,000 | 574.80 | 60,928,800 | 577.80 | 61,246,800 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 20,600 | 3,018.10 | 62,173,056 | 2,898.50 | 59,709,100 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 44,000 | 1,319.00 | 58,036,000 | 1,341.00 | 59,004,000 | 1.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.83 |
| 化学 | 4.99 | ||
| 医薬品 | 5.79 | ||
| ゴム製品 | 1.63 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 非鉄金属 | 1.16 | ||
| 機械 | 3.55 | ||
| 電気機器 | 12.34 | ||
| 輸送用機器 | 7.51 | ||
| 精密機器 | 1.06 | ||
| その他製品 | 1.32 | ||
| 電気・ガス業 | 3.06 | ||
| 空運業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 8.97 | ||
| 小売業 | 8.78 | ||
| 銀行業 | 8.23 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.76 | ||
| 保険業 | 3.26 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 2.22 | ||
| サービス業 | 9.49 | ||
| 合計 | 95.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
