有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,873,909 | 29,093,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,238,921 | 4,048,652,716 |
| 未収利息 | 394 | 66 |
| 流動資産合計 | 3,746,113,224 | 4,077,746,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,746,113,224 | 4,077,746,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,534,243 | － |
| 未払解約金 | 2,380,560 | 643,680 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,344 | 2,215,856 |
| 未払委託者報酬 | 19,826,371 | 15,510,953 |
| その他未払費用 | 168,336 | 150,404 |
| 流動負債合計 | 28,741,854 | 18,520,893 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,741,854 | 18,520,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,068,487,844 | 8,031,879,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,351,116,474 | -3,972,654,284 |
| （分配準備積立金） | 56,397,887 | 52,879,414 |
| 元本等合計 | 3,717,371,370 | 4,059,225,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,717,371,370 | 4,059,225,414 |
| 負債純資産合計 | 3,746,113,224 | 4,077,746,307 |
