コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,093,525 | 27,640,611 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,652,716 | 3,127,653,595 |
| 未収利息 | 66 | 48 |
| 流動資産合計 | 4,077,746,307 | 3,155,294,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,077,746,307 | 3,155,294,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,680 | 8,277,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,856 | 1,744,441 |
| 未払委託者報酬 | 15,510,953 | 12,211,042 |
| その他未払費用 | 150,404 | 109,798 |
| 流動負債合計 | 18,520,893 | 22,342,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,520,893 | 22,342,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,031,879,698 | 6,338,178,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,972,654,284 | -3,205,226,566 |
| （分配準備積立金） | 52,879,414 | 40,231,808 |
| 元本等合計 | 4,059,225,414 | 3,132,951,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,059,225,414 | 3,132,951,765 |
| 負債純資産合計 | 4,077,746,307 | 3,155,294,254 |
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