有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月16日-平成23年11月15日)
- 【提出】
- 2012年2月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月16日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,640,611 | 28,567,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,127,653,595 | 2,252,810,070 |
| 未収利息 | 48 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,155,294,254 | 2,281,377,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,155,294,254 | 2,281,377,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,277,208 | 2,591,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,441 | 1,299,280 |
| 未払委託者報酬 | 12,211,042 | 9,094,924 |
| その他未払費用 | 109,798 | 48,766 |
| 流動負債合計 | 22,342,489 | 13,034,849 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,342,489 | 13,034,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,338,178,331 | 5,633,951,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,205,226,566 | -3,365,609,014 |
| （分配準備積立金） | 40,231,808 | 33,456,211 |
| 元本等合計 | 3,132,951,765 | 2,268,342,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,132,951,765 | 2,268,342,944 |
| 負債純資産合計 | 3,155,294,254 | 2,281,377,793 |
