有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月16日-平成24年11月15日)
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月16日-平成24年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,567,684 | 22,324,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,810,070 | 2,598,058,998 |
| 未収利息 | 39 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,281,377,793 | 2,620,383,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,281,377,793 | 2,620,383,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,090,153 |
| 未払解約金 | 2,591,879 | 411,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,280 | 1,378,400 |
| 未払委託者報酬 | 9,094,924 | 9,648,725 |
| その他未払費用 | 48,766 | 60,421 |
| 流動負債合計 | 13,034,849 | 14,588,899 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,034,849 | 14,588,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,633,951,958 | 6,180,307,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,365,609,014 | -3,574,513,137 |
| （分配準備積立金） | 33,456,211 | 26,080,891 |
| 元本等合計 | 2,268,342,944 | 2,605,794,738 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,268,342,944 | 2,605,794,738 |
| 負債純資産合計 | 2,281,377,793 | 2,620,383,637 |
