有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月16日-平成25年11月15日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月16日-平成25年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,324,606 | 36,195,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,058,998 | 4,169,686,626 |
| 未収入金 | － | 125,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,620,383,637 | 4,330,882,550 |
| 資産合計 | 2,620,383,637 | 4,330,882,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,090,153 | － |
| 未払解約金 | 411,200 | 120,180,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,400 | 2,177,404 |
| 未払委託者報酬 | 9,648,725 | 15,241,811 |
| その他未払費用 | 60,421 | 85,782 |
| 流動負債合計 | 14,588,899 | 137,685,985 |
| 負債合計 | 14,588,899 | 137,685,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,180,307,875 | 5,719,990,521 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,574,513,137 | -1,526,793,956 |
| （分配準備積立金） | 26,080,891 | 90,419,310 |
| 元本等合計 | 2,605,794,738 | 4,193,196,565 |
| 純資産合計 | 2,605,794,738 | 4,193,196,565 |
| 負債純資産合計 | 2,620,383,637 | 4,330,882,550 |
