有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,195,876 | 27,779,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,169,686,626 | 3,155,133,954 |
| 未収入金 | 125,000,000 | － |
| 未収利息 | 48 | 30 |
| 流動資産計 | 4,330,882,550 | 3,182,913,791 |
| 資産の部合計 | 4,330,882,550 | 3,182,913,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,991,159 |
| 未払解約金 | 120,180,988 | 4,082,508 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,404 | 1,808,649 |
| 未払委託者報酬 | 15,241,811 | 12,660,504 |
| その他未払費用 | 85,782 | 86,392 |
| 流動負債計 | 137,685,985 | 22,629,212 |
| 負債の部合計 | 137,685,985 | 22,629,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,719,990,521 | 3,991,159,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,793,956 | -830,875,408 |
| （分配準備積立金） | 90,419,310 | 297,528,695 |
| 元本等合計 | 4,193,196,565 | 3,160,284,579 |
| 純資産の部合計 | 4,193,196,565 | 3,160,284,579 |
| 負債・純資産合計 | 4,330,882,550 | 3,182,913,791 |
