有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,779,807 | 23,316,179 |
親投資信託受益証券 | 3,155,133,954 | 2,698,044,524 |
未収利息 | 30 | 34 |
流動資産計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |
資産の部合計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,991,159 | 3,046,160 |
未払解約金 | 4,082,508 | 2,053,787 |
未払受託者報酬 | 1,808,649 | 1,524,125 |
未払委託者報酬 | 12,660,504 | 10,668,804 |
その他未払費用 | 86,392 | 107,321 |
流動負債計 | 22,629,212 | 17,400,197 |
負債の部合計 | 22,629,212 | 17,400,197 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,991,159,987 | 3,046,160,741 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -830,875,408 | -342,200,201 |
(分配準備積立金) | 297,528,695 | 460,534,502 |
元本等合計 | 3,160,284,579 | 2,703,960,540 |
純資産の部合計 | 3,160,284,579 | 2,703,960,540 |
負債・純資産合計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |