（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
【閲覧】

個別

2014年11月17日
2億9752万
2015年5月17日 -24.17%
2億2561万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬
2015/08/17 9:13

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