コア30インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 108,829 |
| コール・ローン | 27,779,807 | 23,369,855 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,133,954 | 3,151,133,098 |
| 未収利息 | 30 | 90 |
| 流動資産計 | 3,182,913,791 | 3,174,611,872 |
| 資産の部合計 | 3,182,913,791 | 3,174,611,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,991,159 | － |
| 未払解約金 | 4,082,508 | 1,300,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,649 | 1,744,575 |
| 未払委託者報酬 | 12,660,504 | 12,211,918 |
| その他未払費用 | 86,392 | 105,773 |
| 流動負債計 | 22,629,212 | 15,362,434 |
| 負債の部合計 | 22,629,212 | 15,362,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,159,987 | 3,408,019,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,875,408 | -248,769,929 |
| （分配準備積立金） | 297,528,695 | 225,610,671 |
| 元本等合計 | 3,160,284,579 | 3,159,249,438 |
| 純資産の部合計 | 3,160,284,579 | 3,159,249,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,182,913,791 | 3,174,611,872 |
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