コア30インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年5月16日
- 4823万
- 2015年5月17日 +367.73%
- 2億2561万
- 2016年5月16日 +96.73%
- 4億4383万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2016/08/16 9:56
a.定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/16 9:56 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/16 9:56
第17期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日 第18期中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日 営業収益 受取利息 3,755 1,336 有価証券売買等損益 540,159,144 △521,758,574 営業収益合計 540,162,899 △521,757,238 営業費用 支払利息 - 662 受託者報酬 1,744,575 1,305,445 委託者報酬 12,211,918 9,138,046 その他費用 105,773 99,578 営業費用合計 14,062,266 10,543,731 営業利益 526,100,633 △532,300,969 経常利益 526,100,633 △532,300,969 中間純利益 526,100,633 △532,300,969 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 67,297,335 △11,496,918 期首剰余金又は期首欠損金(△) △830,875,408 △342,200,201 剰余金増加額又は欠損金減少額 234,882,979 14,222,941 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 234,882,979 14,222,941 剰余金減少額又は欠損金増加額 111,580,798 49,372,460 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 111,580,798 49,372,460 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △248,769,929 △898,153,771 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2016/08/16 9:56
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/08/16 9:56
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2016/08/16 9:56
コア30インデックス - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2016/08/16 9:56
コア30インデックス - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/16 9:56 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/08/16 9:56
コア30インデックス - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2016/08/16 9:56
(単位:千円) - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/08/16 9:56
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) - #12 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
コア30インデックス2016/08/16 9:56 - #13 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2016/08/16 9:56
コア30インデックス - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/08/16 9:56
(単位:千円) - #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2016/08/16 9:56
資本金の額(平成28年5月末現在) 45億2,430万円 会社が発行する株式総数 3,000,000株 発行済株式総数 1,813,864株 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/16 9:56
注記表平成27年11月16日現在 平成28年 5月16日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 - 41,761 コール・ローン 3,915,590 6,329,565 株式 2,668,053,000 2,228,785,920 未収配当金 26,075,821 27,414,552 未収利息 5 - 流動資産合計 2,698,044,416 2,262,571,798 資産合計 2,698,044,416 2,262,571,798 負債の部 流動負債 未払利息 - 11 その他未払費用 - 44 流動負債合計 - 55 負債合計 - 55 純資産の部 元本等 元本 2,064,619,318 2,138,300,681 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 633,425,098 124,271,062 元本等合計 2,698,044,416 2,262,571,743 純資産合計 2,698,044,416 2,262,571,743 負債純資産合計 2,698,044,416 2,262,571,798
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
