- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
コア30インデックス
コア30インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (平成18年11月15日) | 9,006,751,500 | 9,006,751,500 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第9計算期間末 | (平成19年11月15日) | 6,591,639,259 | 6,591,639,259 | 0.9188 | 0.9188 |
| 第10計算期間末 | (平成20年11月17日) | 3,717,371,370 | 3,720,905,613 | 0.5259 | 0.5264 |
| 第11計算期間末 | (平成21年11月16日) | 4,059,225,414 | 4,059,225,414 | 0.5054 | 0.5054 |
| 第12計算期間末 | (平成22年11月15日) | 3,132,951,765 | 3,132,951,765 | 0.4943 | 0.4943 |
| 第13計算期間末 | (平成23年11月15日) | 2,268,342,944 | 2,268,342,944 | 0.4026 | 0.4026 |
| 第14計算期間末 | (平成24年11月15日) | 2,605,794,738 | 2,608,884,891 | 0.4216 | 0.4221 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月15日) | 4,193,196,565 | 4,193,196,565 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16計算期間末 | (平成26年11月17日) | 3,160,284,579 | 3,164,275,738 | 0.7918 | 0.7928 |
| 第17計算期間末 | (平成27年11月16日) | 2,703,960,540 | 2,707,006,700 | 0.8877 | 0.8887 |
| 平成27年 5月末日 | 3,232,322,040 | ― | 0.9660 | ― | |
| 6月末日 | 2,917,765,336 | ― | 0.9311 | ― | |
| 7月末日 | 2,941,062,714 | ― | 0.9419 | ― | |
| 8月末日 | 2,634,746,692 | ― | 0.8650 | ― | |
| 9月末日 | 2,431,206,428 | ― | 0.7917 | ― | |
| 10月末日 | 2,696,966,307 | ― | 0.8822 | ― | |
| 11月末日 | 2,688,688,479 | ― | 0.8796 | ― | |
| 12月末日 | 2,630,706,142 | ― | 0.8637 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,469,497,585 | ― | 0.7887 | ― | |
| 2月末日 | 2,274,129,631 | ― | 0.7080 | ― | |
| 3月末日 | 2,357,936,433 | ― | 0.7349 | ― | |
| 4月末日 | 2,304,654,510 | ― | 0.7287 | ― | |
| 5月末日 | 2,352,290,792 | ― | 0.7465 | ― | |
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