- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
コア30インデックス
コア30インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成17年11月15日) | 7,939,691,531 | 7,939,691,531 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第8計算期間末 | (平成18年11月15日) | 9,006,751,500 | 9,006,751,500 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第9計算期間末 | (平成19年11月15日) | 6,591,639,259 | 6,591,639,259 | 0.9188 | 0.9188 |
| 第10計算期間末 | (平成20年11月17日) | 3,717,371,370 | 3,720,905,613 | 0.5259 | 0.5264 |
| 第11計算期間末 | (平成21年11月16日) | 4,059,225,414 | 4,059,225,414 | 0.5054 | 0.5054 |
| 第12計算期間末 | (平成22年11月15日) | 3,132,951,765 | 3,132,951,765 | 0.4943 | 0.4943 |
| 第13計算期間末 | (平成23年11月15日) | 2,268,342,944 | 2,268,342,944 | 0.4026 | 0.4026 |
| 第14計算期間末 | (平成24年11月15日) | 2,605,794,738 | 2,608,884,891 | 0.4216 | 0.4221 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月15日) | 4,193,196,565 | 4,193,196,565 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16計算期間末 | (平成26年11月17日) | 3,160,284,579 | 3,164,275,738 | 0.7918 | 0.7928 |
| 平成25年11月末日 | 4,176,806,079 | ― | 0.7429 | ― | |
| 12月末日 | 4,123,067,348 | ― | 0.7711 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,711,732,356 | ― | 0.7074 | ― | |
| 2月末日 | 3,666,636,374 | ― | 0.7032 | ― | |
| 3月末日 | 3,701,711,520 | ― | 0.7015 | ― | |
| 4月末日 | 3,550,974,506 | ― | 0.6751 | ― | |
| 5月末日 | 3,659,461,284 | ― | 0.6964 | ― | |
| 6月末日 | 3,355,012,618 | ― | 0.7272 | ― | |
| 7月末日 | 3,264,638,285 | ― | 0.7372 | ― | |
| 8月末日 | 3,106,939,625 | ― | 0.7252 | ― | |
| 9月末日 | 3,195,502,003 | ― | 0.7656 | ― | |
| 10月末日 | 3,219,647,132 | ― | 0.7721 | ― | |
| 11月末日 | 3,261,889,461 | ― | 0.8124 | ― | |
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