- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(1)【投資状況】
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
コア30インデックス
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,345,602,244 | 99.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,688,548 | 0.28 |
| 純資産総額 | 2,352,290,792 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,313,969,670 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,580,414 | 1.34 |
| 純資産総額 | 2,345,550,084 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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