- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
コア30インデックス
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,254,156,281 | 99.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,733,180 | 0.23 |
| 純資産総額 | 3,261,889,461 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,225,409,990 | 99.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,836,036 | 0.88 |
| 純資産総額 | 3,254,246,026 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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