- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
コア30インデックス
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,680,731,001 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,957,478 | 0.29 |
| 純資産総額 | 2,688,688,479 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,659,876,640 | 99.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,760,243 | 0.77 |
| 純資産総額 | 2,680,636,883 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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