コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 81,459 |
| コール・ローン | 23,316,179 | 12,346,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,044,524 | 2,262,535,950 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 2,721,360,737 | 2,274,963,936 |
| 資産の部合計 | 2,721,360,737 | 2,274,963,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,046,160 | － |
| 未払解約金 | 2,053,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,524,125 | 1,305,445 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,804 | 9,138,046 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 107,321 | 99,578 |
| 流動負債計 | 17,400,197 | 10,543,091 |
| 負債の部合計 | 17,400,197 | 10,543,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,046,160,741 | 3,162,574,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,200,201 | -898,153,771 |
| （分配準備積立金） | 460,534,502 | 443,835,928 |
| 元本等合計 | 2,703,960,540 | 2,264,420,845 |
| 純資産の部合計 | 2,703,960,540 | 2,264,420,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,360,737 | 2,274,963,936 |
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