剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/08/16 9:56

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第18期中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	67,297,335	△11,496,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△830,875,408	△342,200,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,882,979	14,222,941
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,882,979	14,222,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,580,798	49,372,460
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,580,798	49,372,460
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△248,769,929	△898,153,771

2016/08/16 9:56

#3 中間注記表（連結）

2016/08/16 9:56

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/08/16 9:56

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月16日現在	平成28年 5月16日現在
元本	2,064,619,318	2,138,300,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	633,425,098	124,271,062

注記表

2016/08/16 9:56